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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CF Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 175.00 | 804 366.00 | 3 290 809.00 | 4 095 175.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -338 456.00 | | | -338 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DL TOTAL (I) | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 580.00 | | | 1 046 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 362.00 | | | 1 971 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 393.00 | | | 3 077 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 809.00 | | | 3 290 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 786.00 | | | 2 161 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 266.00 | 25 100.00 | | 779 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 266.00 | 25 100.00 | | 779 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 171.00 | 96 564.00 | 477 460.00 | 1 012 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 362.00 | 1 971 362.00 | | 1 971 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 393.00 | 2 161 786.00 | 477 460.00 | 3 077 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |