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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 975.00 | 804 366.00 | 3 270 609.00 | 4 074 975.00 |
CU Autres participations | 4 053 363.00 | 804 366.00 | 3 248 997.00 | 4 053 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
DH Report à nouveau | -249 529.00 | | | -249 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
DL TOTAL (I) | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 908.00 | | | 862 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 880.00 | | | 1 971 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 324.00 | | | 2 870 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 609.00 | | | 3 270 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 644.00 | | | 2 123 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 250.00 | | | -18 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 363.00 | | | 4 053 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 366.00 | | | 804 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 366.00 | | | 804 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 438.00 | 101 758.00 | 714 468.00 | 848 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 880.00 | 1 971 880.00 | | 1 971 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 324.00 | 2 123 644.00 | 714 468.00 | 2 870 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |