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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 36 899.00 | 1 614.00 | 38 513.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 70 916.00 | 75 821.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 524.00 | 260 146.00 | 199 378.00 | 459 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 872.00 | 70 889.00 | 125 983.00 | 196 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 589.00 | 438 851.00 | 620 738.00 | 1 059 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 296.00 | | 316 296.00 | 316 296.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 614.00 | | 501 614.00 | 501 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 204.00 | 438 851.00 | 1 122 353.00 | 1 561 204.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 684.00 | 308 873.00 | | 332 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 649.00 | 23 811.00 | | -58 649.00 |
DL TOTAL (I) | 285 034.00 | 343 684.00 | | 285 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 678.00 | 456 296.00 | | 585 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 44 512.00 | | 42 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 92 683.00 | | 120 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 430.00 | 68 272.00 | | 88 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 411.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 318.00 | 716 175.00 | | 837 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 353.00 | 1 059 859.00 | | 1 122 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 352.00 | | 414 268.00 | 677 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 031.00 | 1 059 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 569.00 | 803 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 013.00 | | 183 500.00 | 67 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 933.00 | | 230 768.00 | 603 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 768.00 | 110 082.00 | 3 000.00 | 331 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 9 498.00 | | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 367.00 | 100 584.00 | 3 000.00 | 304 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 316 296.00 | | | 316 296.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 263.00 | 87 598.00 | 308 022.00 | 540 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 588.00 | 360 660.00 | 928.00 | 361 588.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 318.00 | 384 654.00 | 308 022.00 | 837 318.00 |