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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 25 880.00 | 2 795.00 | 28 675.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 118 389.00 | 28 348.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 894.00 | 513 708.00 | 79 186.00 | 592 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 500.00 | 180 900.00 | 77 600.00 | 258 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 319.00 | 838 876.00 | 405 443.00 | 1 244 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 963.00 | 833.00 | 367 129.00 | 367 963.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 906.00 | 833.00 | 766 073.00 | 766 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 225.00 | 839 710.00 | 1 171 515.00 | 2 011 225.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 787.00 | 467 836.00 | | 478 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 478.00 | 10 951.00 | | 199 478.00 |
DL TOTAL (I) | 689 265.00 | 489 787.00 | | 689 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 047.00 | 279 707.00 | | 176 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554.00 | 37 831.00 | | 36 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | 101 870.00 | | 86 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 937.00 | 72 356.00 | | 182 937.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 250.00 | 491 763.00 | | 482 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 515.00 | 981 550.00 | | 1 171 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 315.00 | | 13 004.00 | 1 231 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 127.00 | | 13 004.00 | 985 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 456.00 | 64 420.00 | 838 876.00 | 774 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 693.00 | 2 187.00 | 25 880.00 | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 763.00 | 62 233.00 | 812 997.00 | 750 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 366 963.00 | 366 963.00 | | 366 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VI Groupe et associés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 780.00 | 383 331.00 | 448.00 | 383 780.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |