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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 23 693.00 | 4 982.00 | 28 675.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 111 251.00 | 35 486.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 060.00 | 485 476.00 | 95 584.00 | 581 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 330.00 | 154 037.00 | 103 294.00 | 257 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 315.00 | 774 456.00 | 456 859.00 | 1 231 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 861.00 | 417.00 | 259 444.00 | 259 861.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 108.00 | 417.00 | 524 691.00 | 525 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 423.00 | 774 873.00 | 981 550.00 | 1 756 423.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 836.00 | 411 399.00 | | 467 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 56 437.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 489 787.00 | 478 836.00 | | 489 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 707.00 | 365 235.00 | | 279 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 831.00 | 37 855.00 | | 37 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 77 201.00 | | 101 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 356.00 | 78 126.00 | | 72 356.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 763.00 | 560 162.00 | | 491 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 550.00 | 1 038 998.00 | | 981 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 763.00 | 560 162.00 | | 491 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 406.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 358.00 | | 32 968.00 | 1 220 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 011.00 | 1 231 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 895.00 | 240 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 985 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 009.00 | | 6 560.00 | 254 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 886.00 | | 26 358.00 | 960 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 50.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 471.00 | 87 880.00 | 19 895.00 | 706 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 2 587.00 | 19 895.00 | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 471.00 | 85 293.00 | | 665 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 258 861.00 | 258 861.00 | | 258 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
VI Groupe et associés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 863.00 | | | 298 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 235.00 | 274 787.00 | 448.00 | 275 235.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 763.00 | 491 763.00 | | 491 763.00 |