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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 009.00 | 39 835.00 | 2 174.00 | 42 009.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 96 975.00 | 49 761.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 401.00 | 385 942.00 | 128 459.00 | 514 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 743.00 | 97 521.00 | 131 222.00 | 228 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 834.00 | 620 274.00 | 529 560.00 | 1 149 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 341.00 | | 243 341.00 | 243 341.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 435.00 | | 530 435.00 | 530 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 269.00 | 620 274.00 | 1 059 995.00 | 1 680 269.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 475.00 | 274 034.00 | | 377 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 103 440.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 422 399.00 | 388 475.00 | | 422 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 355.00 | 500 033.00 | | 409 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 261.00 | 41 095.00 | | 39 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 117 497.00 | | 92 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 96 605.00 | | 96 538.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 596.00 | 755 232.00 | | 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 995.00 | 1 143 706.00 | | 1 059 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 596.00 | 346 566.00 | | 637 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 288.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 752.00 | | 69 647.00 | 1 107 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 565.00 | 1 149 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 565.00 | 889 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 509.00 | | 2 500.00 | 251 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 300.00 | | 67 147.00 | 850 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 315.00 | 106 524.00 | 27 565.00 | 541 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 1 010.00 | | 38 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 490.00 | 105 513.00 | 27 565.00 | 502 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 243 341.00 | 243 341.00 | | 243 341.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 982.00 | 408 982.00 | | 408 982.00 |
VI Groupe et associés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 263.00 | 294 334.00 | 928.00 | 295 263.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 596.00 | 637 596.00 | | 637 596.00 |