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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 509.00 | 38 825.00 | 684.00 | 39 509.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 85 459.00 | 61 278.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 699.00 | 320 315.00 | 185 384.00 | 505 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 864.00 | 96 716.00 | 101 147.00 | 197 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 752.00 | 541 315.00 | 566 437.00 | 1 107 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 557.00 | | 382 557.00 | 382 557.00 |
BZ Autres créances | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CF Disponibilités | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 022.00 | 541 315.00 | 1 143 706.00 | 1 685 022.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 034.00 | 332 684.00 | | 274 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | -58 649.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 388 475.00 | 285 034.00 | | 388 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 033.00 | 585 678.00 | | 500 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 095.00 | 42 942.00 | | 41 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 120 266.00 | | 117 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 605.00 | 88 430.00 | | 96 605.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 232.00 | 837 318.00 | | 755 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 706.00 | 1 122 353.00 | | 1 143 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 566.00 | 384 654.00 | | 346 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 45 416.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 487 708.00 | | 1 487 708.00 | 1 487 708.00 |
FG Production vendue services | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 375.00 | | 1 493 375.00 | 1 493 375.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 697.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -36.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 784.00 | 1 535 017.00 | | 1 507 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 344.00 | 1 593 666.00 | | 1 404 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 440.00 | -58 649.00 | | 103 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 589.00 | | 51 343.00 | 1 059 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 1 107 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 850 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 513.00 | | 996.00 | 250 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 133.00 | | 50 347.00 | 803 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 851.00 | 105 395.00 | 2 930.00 | 438 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 899.00 | 1 926.00 | | 36 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 951.00 | 103 469.00 | 2 930.00 | 401 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 382 557.00 | | | 382 557.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 746.00 | 91 080.00 | 333 015.00 | 499 746.00 |
VI Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 758.00 | 427 829.00 | 928.00 | 428 758.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 232.00 | 346 566.00 | 333 015.00 | 755 232.00 |