| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 009.00 | 41 000.00 | 1 009.00 | 42 009.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 104 113.00 | 42 624.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 819.00 | 436 452.00 | 120 367.00 | 556 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 330.00 | 124 905.00 | 132 425.00 | 257 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 358.00 | 706 471.00 | 513 887.00 | 1 220 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 094.00 | | 260 094.00 | 260 094.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 111.00 | | 525 111.00 | 525 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 469.00 | 706 471.00 | 1 038 998.00 | 1 745 469.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 399.00 | 377 475.00 | | 411 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | 33 924.00 | | 56 437.00 |
DL TOTAL (I) | 478 836.00 | 422 399.00 | | 478 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 235.00 | 409 355.00 | | 365 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 39 261.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 92 442.00 | | 77 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | 96 538.00 | | 78 126.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 162.00 | 637 596.00 | | 560 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 998.00 | 1 059 995.00 | | 1 038 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 162.00 | 637 596.00 | | 560 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 373.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 834.00 | | 78 052.00 | 1 149 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 528.00 | 1 220 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 960 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 881.00 | | 78 052.00 | 889 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 274.00 | 93 245.00 | 7 048.00 | 620 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 835.00 | 1 165.00 | | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 438.00 | 92 080.00 | 7 048.00 | 580 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 260 094.00 | 260 094.00 | | 260 094.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 830.00 | 364 830.00 | | 364 830.00 |
VI Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 970.00 | 272 522.00 | 448.00 | 272 970.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 162.00 | 560 162.00 | | 560 162.00 |