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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 28 066.00 | 608.00 | 28 675.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 146 737.00 | 125 526.00 | 21 211.00 | 146 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 576.00 | 540 453.00 | 82 123.00 | 622 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 530.00 | 206 250.00 | 54 280.00 | 260 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 335.00 | 900 296.00 | 375 039.00 | 1 275 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 630.00 | 833.00 | 444 797.00 | 445 630.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 520.00 | 833.00 | 923 687.00 | 924 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 855.00 | 901 129.00 | 1 298 726.00 | 2 199 855.00 |
CU Autres participations | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 265.00 | 478 787.00 | | 678 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 748.00 | 199 478.00 | | 269 748.00 |
DL TOTAL (I) | 959 014.00 | 689 265.00 | | 959 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 300.00 | 176 047.00 | | 80 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 36 554.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 86 622.00 | | 103 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 555.00 | 182 937.00 | | 120 555.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 89.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 712.00 | 482 250.00 | | 339 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 726.00 | 1 171 515.00 | | 1 298 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 034.00 | 482 250.00 | | 292 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 319.00 | | 31 712.00 | 1 244 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 1 275 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 131.00 | | 31 712.00 | 998 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 876.00 | 61 419.00 | | 838 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 880.00 | 2 187.00 | | 25 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 997.00 | 59 233.00 | | 812 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 300.00 | 32 622.00 | 47 678.00 | 80 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 628.00 | 466 628.00 | | 466 628.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 712.00 | 292 034.00 | 47 678.00 | 339 712.00 |