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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 84 278.00 | 2 703.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 737.00 | 95 246.00 | 35 491.00 | 130 737.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 541.00 | 179 523.00 | 56 018.00 | 235 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BN En cours de production de biens | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 810.00 | 22 000.00 | 336 810.00 | 358 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 454.00 | 1 231.00 | 90 223.00 | 91 454.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 267.00 | 24 231.00 | 609 036.00 | 633 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 808.00 | 203 754.00 | 665 054.00 | 868 808.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 87 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 327.00 | 403.00 | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 394.00 | 34 924.00 | | -4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 126 734.00 | 131 127.00 | | 126 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 160 868.00 | | 202 880.00 |
EA Autres dettes | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 320.00 | 441 560.00 | | 538 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 054.00 | 572 688.00 | | 665 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 587.00 | 477 264.00 | 17 323.00 | 494 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 320.00 | 528 190.00 | 10 131.00 | 538 320.00 |