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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 644.00 | 91 616.00 | 12 029.00 | 103 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 752.00 | 64 021.00 | 113 732.00 | 177 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 443.00 | 155 636.00 | 136 806.00 | 292 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BN En cours de production de biens | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 27 497.00 | 230.00 | 27 267.00 | 27 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 745.00 | | 373 745.00 | 373 745.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 545.00 | 2 377.00 | 86 168.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 404 262.00 | | 404 262.00 | 404 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 223.00 | 2 607.00 | 1 074 617.00 | 1 077 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 666.00 | 158 243.00 | 1 211 423.00 | 1 369 666.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 692.00 | | | -61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DL TOTAL (I) | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
EA Autres dettes | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 240.00 | | | 1 037 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 423.00 | | | 1 211 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 608.00 | | | 660 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 866.00 | | 13 172.00 | 371 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 595.00 | 292 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 595.00 | 281 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 820.00 | | 13 172.00 | 360 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 095.00 | 24 137.00 | 92 595.00 | 224 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 095.00 | 24 137.00 | 92 595.00 | 224 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 484.00 | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 714.00 | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | 714.00 | | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | 250 906.00 | | 250 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 559.00 | 373 559.00 | | 373 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 968.00 | 101 335.00 | 365 767.00 | 477 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 941.00 | 491 441.00 | 10 500.00 | 501 941.00 |
VW T.V.A. | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 240.00 | 660 608.00 | 365 767.00 | 1 037 240.00 |