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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 205.00 | 89 606.00 | 4 599.00 | 94 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 170.00 | 127 373.00 | 16 797.00 | 144 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 356.00 | 217 590.00 | 37 765.00 | 255 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BT Marchandises | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 283.00 | | 281 283.00 | 281 283.00 |
BZ Autres créances | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 454.00 | 1 535.00 | 89 919.00 | 91 454.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 436.00 | 1 535.00 | 645 901.00 | 647 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 792.00 | 219 126.00 | 683 666.00 | 902 792.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 754.00 | -9 117.00 | | -1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | -22 637.00 | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 149 452.00 | 97 046.00 | | 149 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 871.00 | 119 380.00 | | 46 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 14 201.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 901.00 | 342 236.00 | | 323 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | 180 139.00 | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 4 324.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 214.00 | 660 280.00 | | 534 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 666.00 | 757 326.00 | | 683 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 295.00 | | 7 561.00 | 249 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 16 369.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 255 356.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 861.00 | | 7 515.00 | 230 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | 46.00 | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 846.00 | 8 744.00 | | 208 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 194.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 429.00 | 8 550.00 | | 208 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 312.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 149.00 | 312.00 | 49 925.00 | 51 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 149.00 | 312.00 | 49 925.00 | 51 149.00 |
UG ‐ Financières | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 901.00 | 323 901.00 | | 323 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 617.00 | 493 794.00 | 15 823.00 | 509 617.00 |
VW T.V.A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 214.00 | 534 214.00 | | 534 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |