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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 974.00 | 95 670.00 | 10 304.00 | 105 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 313.00 | 80 849.00 | 108 465.00 | 189 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 334.00 | 176 519.00 | 129 815.00 | 306 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BN En cours de production de biens | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 34 300.00 | 6 797.00 | 27 503.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 043.00 | | 632 043.00 | 632 043.00 |
BZ Autres créances | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 545.00 | 2 982.00 | 85 563.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 298 077.00 | | 298 077.00 | 298 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 105.00 | 9 779.00 | 1 165 326.00 | 1 175 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 439.00 | 186 298.00 | 1 295 141.00 | 1 481 439.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 70 000.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | | -61 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 749.00 | 148 674.00 | | 35 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 471.00 | 16 401.00 | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 208 002.00 | 174 183.00 | | 208 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 675.00 | 477 968.00 | | 376 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 516.00 | 3 766.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 334.00 | 250 906.00 | | 244 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 433.00 | 215 221.00 | | 223 433.00 |
EA Autres dettes | 210 181.00 | 29 379.00 | | 210 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 139.00 | 1 037 240.00 | | 1 087 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 141.00 | 1 211 423.00 | | 1 295 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 636.00 | 24 793.00 | 3 910.00 | 155 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 636.00 | 24 793.00 | 3 910.00 | 155 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230.00 | 6 567.00 | | 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 606.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 7 172.00 | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 7 172.00 | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 675.00 | 102 631.00 | 274 044.00 | 376 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 532.00 | 684 032.00 | 10 500.00 | 694 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 532.00 | 684 032.00 | 10 500.00 | 694 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 139.00 | 813 095.00 | 274 044.00 | 1 087 139.00 |