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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 416.00 | 194.00 | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 205.00 | 87 799.00 | 6 405.00 | 94 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 655.00 | 120 629.00 | 16 026.00 | 136 655.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 294.00 | 208 846.00 | 40 448.00 | 249 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 642.00 | 49 925.00 | 324 716.00 | 374 642.00 |
BZ Autres créances | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 454.00 | 1 223.00 | 90 230.00 | 91 454.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 026.00 | 51 148.00 | 716 877.00 | 768 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 321.00 | 259 995.00 | 757 326.00 | 1 017 321.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 117.00 | -2 066.00 | | -9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | -7 050.00 | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 97 045.00 | 119 682.00 | | 97 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 380.00 | 154 199.00 | | 119 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 7 480.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 236.00 | 241 803.00 | | 342 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 138.00 | 139 466.00 | | 180 138.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 24 218.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 280.00 | 567 167.00 | | 660 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 326.00 | 686 850.00 | | 757 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 417.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 678.00 | 13 751.00 | | 194 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 678.00 | 14 168.00 | | 194 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 678.00 | 14 168.00 | | 194 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 236.00 | 342 236.00 | | 342 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 139.00 | 180 139.00 | | 180 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 250.00 | 557 016.00 | 77 234.00 | 634 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 280.00 | 660 280.00 | | 660 280.00 |