| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 043.00 | 88 032.00 | 6 011.00 | 94 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 777.00 | 136 062.00 | 130 714.00 | 266 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 866.00 | 224 095.00 | 147 771.00 | 371 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BT Marchandises | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 877.00 | | 256 877.00 | 256 877.00 |
BZ Autres créances | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 545.00 | 1 893.00 | 86 652.00 | 88 545.00 |
CF Disponibilités | 292 552.00 | | 292 552.00 | 292 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 463.00 | 1 893.00 | 841 571.00 | 843 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 329.00 | 225 987.00 | 989 342.00 | 1 215 329.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 344.00 | | | -140 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 903.00 | | | 961 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 342.00 | | | 989 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 754.00 | | | 517 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 356.00 | | 126 691.00 | 255 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 371 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 360 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 375.00 | | 126 691.00 | 238 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 590.00 | 11 362.00 | 4 858.00 | 217 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 979.00 | 11 362.00 | 4 247.00 | 216 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 357.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 357.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 357.00 | | 1 535.00 |
UG ‐ Financières | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 613.00 | 70 325.00 | 412 011.00 | 514 613.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 598.00 | 397 098.00 | 10 500.00 | 407 598.00 |
VW T.V.A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 903.00 | 517 615.00 | 412 011.00 | 961 903.00 |