| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 981.00 | 86 838.00 | 143.00 | 86 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 107 840.00 | 23 492.00 | 131 332.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 136.00 | 194 678.00 | 41 458.00 | 236 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BN En cours de production de biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 847.00 | 22 000.00 | 250 847.00 | 272 847.00 |
BZ Autres créances | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 454.00 | 944.00 | 90 510.00 | 91 454.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 336.00 | 22 944.00 | 645 393.00 | 668 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 472.00 | 217 622.00 | 686 850.00 | 904 472.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066.00 | 2 327.00 | | -2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | -4 394.00 | | -7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 119 683.00 | 126 734.00 | | 119 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 200.00 | 137 597.00 | | 154 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480.00 | 29 458.00 | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 803.00 | 202 880.00 | | 241 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 467.00 | 151 975.00 | | 139 467.00 |
EA Autres dettes | 24 219.00 | 16 409.00 | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 168.00 | 538 320.00 | | 567 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 850.00 | 665 054.00 | | 686 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 748 297.00 | | 748 297.00 | 748 297.00 |
FG Production vendue services | 551 036.00 | | 551 036.00 | 551 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 333.00 | | 1 299 333.00 | 1 299 333.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 098.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 2 098.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 341.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 341.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | 1 756.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 200.00 | 1 255 781.00 | | 1 306 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 251.00 | 1 260 174.00 | | 1 313 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | -4 394.00 | | -7 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 240.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 541.00 | | 595.00 | 235 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 718.00 | | 595.00 | 217 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 523.00 | 15 155.00 | | 179 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 523.00 | 15 155.00 | | 179 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 287.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 231.00 | | 1 287.00 | 24 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 231.00 | | 1 287.00 | 24 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 803.00 | 241 803.00 | | 241 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 761.00 | 10 481.00 | 6 280.00 | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 338.00 | | | 197 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 736.00 | 501 413.00 | 17 323.00 | 518 736.00 |
VW T.V.A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 168.00 | 560 888.00 | 6 280.00 | 567 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |