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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 818.00 | 54 151.00 | 2 667.00 | 56 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 144.00 | 51 562.00 | 18 581.00 | 70 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 293.00 | 121 356.00 | 43 938.00 | 165 293.00 |
BN En cours de production de biens | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 336.00 | | 1 809 336.00 | 1 809 336.00 |
BZ Autres créances | 632 809.00 | | 632 809.00 | 632 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CF Disponibilités | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 337.00 | | 2 852 337.00 | 2 852 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 631.00 | 121 356.00 | 2 896 275.00 | 3 017 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 877.00 | 1 480 726.00 | | 2 165 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 092.00 | 685 151.00 | | 72 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 968.00 | 2 187 877.00 | | 2 259 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | 53 573.00 | | 328 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 541.00 | 148 744.00 | | 173 541.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 410.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 307.00 | 203 727.00 | | 636 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 275.00 | 2 391 604.00 | | 2 896 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 307.00 | 203 727.00 | | 636 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 002.00 | 41 002.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 046 865.00 | 1 046 865.00 | |
FG Production vendue services | 218 400.00 | 1 315 666.00 | 1 534 066.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | 2 403 533.00 | 2 621 933.00 | 218 400.00 |
FM Production stockée | | | -2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 107.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 131.00 | 180 698.00 | | 169 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 131.00 | 180 698.00 | | 169 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 131.00 | 180 698.00 | | 169 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 334.00 | 94 543.00 | | -65 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 525.00 | 2 130 582.00 | | 2 791 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 433.00 | 1 445 431.00 | | 2 719 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 092.00 | 685 151.00 | | 72 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 077.00 | 22 217.00 | | 143 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 210.00 | 7 752.00 | | 119 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | 14 464.00 | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 293.00 | 23 063.00 | | 98 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | 23 063.00 | | 82 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 336.00 | | | 1 809 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 865.00 | 2 459 176.00 | 22 689.00 | 2 481 865.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 307.00 | 636 307.00 | | 636 307.00 |