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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 19 690.00 | 1 210.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 10 625.00 | 1 896.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 714.00 | 58 298.00 | 12 417.00 | 70 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 597.00 | 88 613.00 | 25 984.00 | 114 597.00 |
BN En cours de production de biens | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 858.00 | | 2 755 858.00 | 2 755 858.00 |
BZ Autres créances | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
CF Disponibilités | 240 464.00 | | 240 464.00 | 240 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 472.00 | | 170 472.00 | 170 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 360.00 | | 3 498 360.00 | 3 498 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 956.00 | 88 613.00 | 3 524 343.00 | 3 612 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 490.00 | 2 361 732.00 | | 2 458 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474.00 | 96 758.00 | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 965.00 | 2 480 490.00 | | 2 493 965.00 |
DP Provisions pour risques | 237 014.00 | 304 609.00 | | 237 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 014.00 | 304 609.00 | | 237 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 469.00 | 632 995.00 | | 373 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 359.00 | 152 365.00 | | 234 359.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 1 066.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 364.00 | 786 426.00 | | 793 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 343.00 | 3 571 526.00 | | 3 524 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 364.00 | 786 426.00 | | 793 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 55 148.00 | 55 148.00 | |
FD Production vendue biens | 544 336.00 | 358 274.00 | 902 610.00 | 544 336.00 |
FG Production vendue services | 301 659.00 | 550 996.00 | 852 655.00 | 301 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 995.00 | 964 418.00 | 1 810 413.00 | 845 995.00 |
FM Production stockée | | | -50 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | -1 657.00 | | 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 184.00 | 4 748.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 009.00 | 117 037.00 | | 131 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 009.00 | 117 037.00 | | 131 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 17.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 614.00 | 117 020.00 | | 128 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 938.00 | 1 995 628.00 | | 1 990 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 463.00 | 1 898 870.00 | | 1 977 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 474.00 | 96 758.00 | | 13 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 508.00 | | 7 989.00 | 116 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974.00 | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 114 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 83 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 173.00 | | 7 989.00 | 83 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 12 326.00 | 7 927.00 | 84 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 624.00 | 3 067.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 590.00 | 9 260.00 | 7 927.00 | 67 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 609.00 | 25 964.00 | 93 559.00 | 304 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 609.00 | 25 964.00 | 93 559.00 | 304 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 964.00 | 93 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 469.00 | 373 469.00 | | 373 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 858.00 | 2 755 858.00 | | 2 755 858.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 472.00 | 170 472.00 | | 170 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 301.00 | 2 991 840.00 | 10 461.00 | 3 002 301.00 |
VW T.V.A. | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 364.00 | 793 364.00 | | 793 364.00 |