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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 16 624.00 | 4 276.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 8 943.00 | 3 579.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 652.00 | 58 647.00 | 12 005.00 | 70 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 508.00 | 84 214.00 | 32 295.00 | 116 508.00 |
BN En cours de production de biens | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 861.00 | | 2 957 861.00 | 2 957 861.00 |
BZ Autres créances | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CF Disponibilités | 221 882.00 | | 221 882.00 | 221 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 231.00 | | 3 539 231.00 | 3 539 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 739.00 | 84 214.00 | 3 571 526.00 | 3 655 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 732.00 | 2 435 109.00 | | 2 361 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 758.00 | -73 377.00 | | 96 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 490.00 | 2 383 732.00 | | 2 480 490.00 |
DP Provisions pour risques | 304 609.00 | 288 100.00 | | 304 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 609.00 | 288 100.00 | | 304 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 995.00 | 436 047.00 | | 632 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 365.00 | 174 461.00 | | 152 365.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 500.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 335 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 426.00 | 947 168.00 | | 786 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 526.00 | 3 619 000.00 | | 3 571 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 426.00 | 947 168.00 | | 786 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 118 454.00 | 118 454.00 | |
FD Production vendue biens | 818 400.00 | 557 569.00 | 1 375 969.00 | 818 400.00 |
FG Production vendue services | 51 045.00 | 585 763.00 | 636 808.00 | 51 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 445.00 | 1 261 785.00 | 2 131 230.00 | 869 445.00 |
FM Production stockée | | | -300 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 657.00 | 204.00 | | -1 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 037.00 | 1 507.00 | | 117 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 037.00 | 1 507.00 | | 117 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 020.00 | 1 410.00 | | 117 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 628.00 | 1 541 934.00 | | 1 995 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 870.00 | 1 615 310.00 | | 1 898 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 758.00 | -73 377.00 | | 96 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 056.00 | | 2 236.00 | 182 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 784.00 | 116 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 842.00 | 83 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 895.00 | | 2 120.00 | 144 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 319.00 | | 116.00 | 12 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 078.00 | 10 919.00 | 67 784.00 | 141 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | 3 067.00 | 3 942.00 | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 579.00 | 7 853.00 | 63 842.00 | 123 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 100.00 | 61 509.00 | 45 000.00 | 288 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 100.00 | 61 509.00 | 45 000.00 | 288 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 509.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 995.00 | 632 995.00 | | 632 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 861.00 | 2 957 861.00 | | 2 957 861.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 649.00 | 3 086 214.00 | 12 435.00 | 3 098 649.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 426.00 | 786 426.00 | | 786 426.00 |