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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 17 499.00 | 7 343.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 568.00 | 58 026.00 | 4 542.00 | 62 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 65 553.00 | 16 774.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 056.00 | 141 078.00 | 40 978.00 | 182 056.00 |
BN En cours de production de biens | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 317.00 | | 2 216 317.00 | 2 216 317.00 |
BZ Autres créances | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
CF Disponibilités | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 262.00 | | 306 262.00 | 306 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 022.00 | | 3 578 022.00 | 3 578 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 079.00 | 141 078.00 | 3 619 000.00 | 3 760 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 109.00 | 2 237 968.00 | | 2 435 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 377.00 | 197 141.00 | | -73 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 732.00 | 2 457 109.00 | | 2 383 732.00 |
DP Provisions pour risques | 288 100.00 | 268 650.00 | | 288 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 100.00 | 268 650.00 | | 288 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 047.00 | 434 958.00 | | 436 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 461.00 | 142 183.00 | | 174 461.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 16 250.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 168.00 | 593 390.00 | | 947 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 000.00 | 3 319 150.00 | | 3 619 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 168.00 | 593 390.00 | | 947 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 467 460.00 | 687 450.00 | 1 154 910.00 | 467 460.00 |
FG Production vendue services | | 523 695.00 | 523 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 460.00 | 1 211 144.00 | 1 678 604.00 | 467 460.00 |
FM Production stockée | | | -140 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | 290 920.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 290 920.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 353.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 353.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 290 567.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 934.00 | 3 173 552.00 | | 1 541 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 310.00 | 2 976 411.00 | | 1 615 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 377.00 | 197 141.00 | | -73 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 494.00 | | 29 562.00 | 152 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | 9 200.00 | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 644.00 | | 16 251.00 | 128 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 4 111.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 650.00 | 19 450.00 | | 268 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 650.00 | 19 450.00 | | 268 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 047.00 | 436 047.00 | | 436 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 160.00 | 335 160.00 | | 335 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 317.00 | | | 2 216 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 089.00 | 2 613 769.00 | 12 319.00 | 2 626 089.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 168.00 | 947 168.00 | | 947 168.00 |