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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 11 988.00 | 533.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 741.00 | 59 176.00 | 7 564.00 | 66 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 018.00 | 80 364.00 | 18 653.00 | 99 018.00 |
BN En cours de production de biens | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 006.00 | | 2 319 006.00 | 2 319 006.00 |
BZ Autres créances | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CF Disponibilités | 869 012.00 | | 869 012.00 | 869 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 781.00 | | 3 804 781.00 | 3 804 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 799.00 | 80 364.00 | 3 823 435.00 | 3 903 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 965.00 | 2 458 490.00 | | 2 471 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 556.00 | 13 474.00 | | 270 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 520.00 | 2 493 965.00 | | 2 764 520.00 |
DP Provisions pour risques | 262 321.00 | 237 014.00 | | 262 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 071.00 | 237 014.00 | | 379 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 373 469.00 | | 215 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 777.00 | 234 359.00 | | 209 777.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 2 831.00 | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 896.00 | 182 705.00 | | 250 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 843.00 | 793 364.00 | | 679 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 435.00 | 3 524 343.00 | | 3 823 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 843.00 | 793 364.00 | | 679 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | 63 161.00 | 66 561.00 | 3 400.00 |
FD Production vendue biens | 973 201.00 | 143 943.00 | 1 117 145.00 | 973 201.00 |
FG Production vendue services | 1 077 080.00 | 207 286.00 | 1 284 366.00 | 1 077 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 681.00 | 414 391.00 | 2 468 072.00 | 2 053 681.00 |
FM Production stockée | | | -864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | 191.00 | | 6 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 793.00 | 3 184.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 593.00 | 131 009.00 | | 96 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 593.00 | 131 009.00 | | 96 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 593.00 | 128 614.00 | | 96 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 600.00 | 1 882.00 | | -131 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 894.00 | 1 990 938.00 | | 2 601 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 339.00 | 1 977 463.00 | | 2 331 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 556.00 | 13 474.00 | | 270 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 597.00 | 2 458.00 | | 114 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 235.00 | 2 363.00 | | 83 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | 94.00 | | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 613.00 | 9 788.00 | 18 037.00 | 88 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 1 210.00 | 11 700.00 | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 8 578.00 | 6 337.00 | 68 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 014.00 | 172 057.00 | 30 000.00 | 237 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 014.00 | 172 057.00 | 30 000.00 | 237 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 057.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 006.00 | 2 319 006.00 | | 2 319 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 431.00 | 2 718 876.00 | 10 556.00 | 2 729 431.00 |
VW T.V.A. | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 843.00 | 679 843.00 | | 679 843.00 |