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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 12 198.00 | 323.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 62 485.00 | 9 987.00 | 72 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 711.00 | 83 883.00 | 20 828.00 | 104 711.00 |
BN En cours de production de biens | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 563.00 | | 2 139 563.00 | 2 139 563.00 |
BZ Autres créances | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
CF Disponibilités | 1 433 007.00 | | 1 433 007.00 | 1 433 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 895.00 | | 4 113 895.00 | 4 113 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 606.00 | 83 883.00 | 4 134 723.00 | 4 218 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 520.00 | 2 471 965.00 | | 2 742 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 665.00 | 270 556.00 | | 314 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 185.00 | 2 764 520.00 | | 3 079 185.00 |
DP Provisions pour risques | 262 745.00 | 262 321.00 | | 262 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 262 745.00 | 379 071.00 | | 262 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 957.00 | 215 847.00 | | 361 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 070.00 | 209 777.00 | | 154 070.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 3 323.00 | | 3 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 176.00 | 250 896.00 | | 273 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 793.00 | 679 843.00 | | 792 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 723.00 | 3 823 435.00 | | 4 134 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 793.00 | 679 843.00 | | 792 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 42 419.00 | 42 419.00 | |
FD Production vendue biens | 1 165 992.00 | 1 736 828.00 | 2 902 820.00 | 1 165 992.00 |
FG Production vendue services | 726 100.00 | 315 232.00 | 1 041 332.00 | 726 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 092.00 | 2 094 479.00 | 3 986 572.00 | 1 892 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 239.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 793.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | 96 593.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 827.00 | -131 600.00 | | 70 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 251.00 | 2 601 894.00 | | 4 197 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 586.00 | 2 331 339.00 | | 3 882 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 665.00 | 270 556.00 | | 314 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 597.00 | | 2 458.00 | 114 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 037.00 | 99 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 79 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 235.00 | | 2 363.00 | 83 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | 94.00 | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 613.00 | 9 788.00 | 18 037.00 | 88 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 1 210.00 | 11 700.00 | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 8 578.00 | 6 337.00 | 68 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 014.00 | 172 057.00 | 30 000.00 | 237 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 014.00 | 172 057.00 | 30 000.00 | 237 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 057.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 006.00 | 2 319 006.00 | | 2 319 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 431.00 | 2 718 876.00 | 10 556.00 | 2 729 431.00 |
VW T.V.A. | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 843.00 | 679 843.00 | | 679 843.00 |