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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 500.00 | 57 262.00 | 1 238.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 144.00 | 59 021.00 | 11 123.00 | 70 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 494.00 | 131 925.00 | 20 570.00 | 152 494.00 |
BN En cours de production de biens | 506 350.00 | | 506 350.00 | 506 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 971.00 | | 1 652 971.00 | 1 652 971.00 |
BZ Autres créances | 469 879.00 | | 469 879.00 | 469 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 962.00 | | 199 962.00 | 199 962.00 |
CF Disponibilités | 463 581.00 | | 463 581.00 | 463 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 580.00 | | 3 298 580.00 | 3 298 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 074.00 | 131 925.00 | 3 319 150.00 | 3 451 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 968.00 | 2 165 877.00 | | 2 237 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 141.00 | 72 092.00 | | 197 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 109.00 | 2 259 968.00 | | 2 457 109.00 |
DP Provisions pour risques | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 958.00 | 328 466.00 | | 434 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 183.00 | 173 329.00 | | 142 183.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 1 500.00 | | 16 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 390.00 | 636 095.00 | | 593 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 150.00 | 2 896 063.00 | | 3 319 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 390.00 | 636 095.00 | | 593 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 169.00 | 9 169.00 | |
FD Production vendue biens | | 438 881.00 | 438 881.00 | |
FG Production vendue services | 1 196 020.00 | 754 744.00 | 1 950 764.00 | 1 196 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 020.00 | 1 202 794.00 | 2 398 814.00 | 1 196 020.00 |
FM Production stockée | | | 479 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 920.00 | 169 131.00 | | 290 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 920.00 | 169 131.00 | | 290 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 567.00 | 169 131.00 | | 290 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 784.00 | -65 334.00 | | 83 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 552.00 | 2 791 525.00 | | 3 173 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 411.00 | 2 719 433.00 | | 2 976 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 141.00 | 72 092.00 | | 197 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 293.00 | | 1 682.00 | 165 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 481.00 | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 481.00 | 152 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 962.00 | | 1 682.00 | 126 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 356.00 | 10 569.00 | | 121 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 714.00 | 10 569.00 | | 105 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 958.00 | 434 958.00 | | 434 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 971.00 | | | 1 652 971.00 |
VB T. V. A. | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 802.00 | | | 369 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 896.00 | 2 128 687.00 | 8 208.00 | 2 136 896.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 390.00 | 593 390.00 | | 593 390.00 |