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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 842 036.00 | 1 371 781.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 144 787.00 | 36 781.00 | 108 006.00 | 144 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 561.00 | 77 422.00 | 83 139.00 | 160 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 29 657.00 | 23 837.00 | 53 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 491.00 | 986 497.00 | 1 706 994.00 | 2 693 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
BZ Autres créances | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CF Disponibilités | 604 732.00 | | 604 732.00 | 604 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 207.00 | | 808 207.00 | 808 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 699.00 | 986 497.00 | 2 515 201.00 | 3 501 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 530 290.00 | | | 530 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
DL TOTAL (I) | 810 656.00 | | | 810 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 276.00 | | | 1 089 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 150.00 | | | 355 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 545.00 | | | 1 704 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 201.00 | | | 2 515 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 756.00 | | | 752 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 995.00 | | | 2 564 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 219.00 | | | 2 544 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 191.00 | 210 072.00 | 53 765.00 | 830 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 591.00 | 210 072.00 | 53 765.00 | 829 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 105.00 | 347 105.00 | | 347 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 100.00 | 137 312.00 | 603 617.00 | 1 089 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 545.00 | 752 757.00 | 603 617.00 | 1 704 545.00 |