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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 351 966.00 | 861 850.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 262 118.00 | 60 297.00 | 201 821.00 | 262 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 824.00 | 144 907.00 | 125 917.00 | 270 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 640.00 | 47 444.00 | 135 195.00 | 182 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 481.00 | 1 605 216.00 | 1 345 264.00 | 2 950 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 399.00 | | 303 399.00 | 303 399.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 1 590 657.00 | | 1 590 657.00 | 1 590 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 720.00 | | 1 911 720.00 | 1 911 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 201.00 | 1 605 216.00 | 3 256 985.00 | 4 862 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 122.00 | | | 685 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 968.00 | | | 691 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 091.00 | | | 1 421 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 187.00 | | | 733 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 975.00 | | | 771 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 893.00 | | | 1 835 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 985.00 | | | 3 256 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 640.00 | | | 1 277 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 332.00 | | 235 148.00 | 2 717 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 950 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 929 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 252.00 | | 235 148.00 | 2 696 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 392.00 | 228 825.00 | 2 000.00 | 1 378 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 792.00 | 228 825.00 | 2 000.00 | 1 377 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 061.00 | 762 061.00 | | 762 061.00 |
UX Autres créances clients | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 042.00 | 174 789.00 | 558 253.00 | 733 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 554.00 | 320 554.00 | | 320 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 894.00 | 1 277 641.00 | 558 253.00 | 1 835 894.00 |