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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 511 263.00 | 702 554.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 267 667.00 | 42 352.00 | 225 314.00 | 267 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 824.00 | 185 381.00 | 85 443.00 | 270 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 891.00 | 83 734.00 | 128 156.00 | 211 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 280.00 | 1 823 332.00 | 1 161 948.00 | 2 985 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 795.00 | | 295 795.00 | 295 795.00 |
BZ Autres créances | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CF Disponibilités | 1 248 257.00 | | 1 248 257.00 | 1 248 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 333.00 | | 1 583 333.00 | 1 583 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 614.00 | 1 823 332.00 | 2 745 282.00 | 4 568 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 091.00 | | | 517 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 881.00 | | | 952 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 972.00 | | | 1 673 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 943.00 | | | 635 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 309.00 | | | 1 071 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 282.00 | | | 2 745 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 261.00 | | | 597 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 481.00 | | 115 598.00 | 2 950 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 799.00 | 2 985 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 799.00 | 2 964 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 401.00 | | 115 598.00 | 2 929 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 217.00 | 249 158.00 | 31 043.00 | 1 605 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 617.00 | 249 158.00 | 31 043.00 | 1 604 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UX Autres créances clients | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 575.00 | 161 527.00 | 474 048.00 | 635 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 309.00 | 597 262.00 | 474 048.00 | 1 071 309.00 |