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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 012 267.00 | 1 201 550.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 262 118.00 | 44 332.00 | 217 786.00 | 262 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 211.00 | 93 386.00 | 59 825.00 | 153 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 24 054.00 | 20 211.00 | 44 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 493.00 | 1 174 639.00 | 1 519 853.00 | 2 694 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CF Disponibilités | 1 052 766.00 | | 1 052 766.00 | 1 052 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 543.00 | | 1 397 543.00 | 1 397 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 037.00 | 1 174 639.00 | 2 917 397.00 | 4 092 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766 656.00 | | | 766 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 275.00 | | | 1 153 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 199.00 | | | 1 048 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 710.00 | | | 333 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 121.00 | | | 1 764 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 397.00 | | | 2 917 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 518.00 | | | 873 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 491.00 | | 117 331.00 | 2 693 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 750.00 | 16 579.00 | 2 694 493.00 | 99 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 16 579.00 | 2 673 413.00 | 99 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 411.00 | | 117 331.00 | 2 672 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 497.00 | 203 391.00 | 15 249.00 | 986 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 897.00 | 203 391.00 | 15 249.00 | 985 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 091.00 | 322 091.00 | | 322 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 299 064.00 | | | 299 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 972.00 | 157 368.00 | 690 544.00 | 1 047 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
VP Divers | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 685.00 | 343 685.00 | | 343 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 122.00 | 873 518.00 | 690 544.00 | 1 764 122.00 |