| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 670 559.00 | 543 257.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 267 667.00 | 55 888.00 | 211 778.00 | 267 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 044.00 | 218 634.00 | 81 409.00 | 300 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 948.00 | 119 162.00 | 91 786.00 | 210 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 557.00 | 2 064 844.00 | 948 712.00 | 3 013 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 279.00 | | 440 279.00 | 440 279.00 |
BZ Autres créances | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
CF Disponibilités | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 335.00 | | 2 794 335.00 | 2 794 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 892.00 | 2 064 844.00 | 3 743 048.00 | 5 807 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 753 972.00 | | | 753 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 175.00 | | | 1 156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 148.00 | | | 2 130 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 144.00 | | | 785 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 899.00 | | | 1 612 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 048.00 | | | 3 743 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 236.00 | | | 1 319 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 280.00 | | 30 276.00 | 2 985 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 013 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 992 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 200.00 | | 30 276.00 | 2 964 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 377.00 | 775 377.00 | | 775 377.00 |
UX Autres créances clients | 440 279.00 | 440 279.00 | | 440 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 543.00 | 181 880.00 | 293 663.00 | 475 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 349.00 | 526 349.00 | | 526 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 900.00 | 1 319 237.00 | 293 663.00 | 1 612 900.00 |