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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 182 497.00 | 1 031 319.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 262 118.00 | 52 314.00 | 209 803.00 | 262 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 290.00 | 114 689.00 | 47 600.00 | 162 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 025.00 | 28 289.00 | 29 736.00 | 58 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 332.00 | 1 378 392.00 | 1 338 940.00 | 2 717 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CF Disponibilités | 1 047 444.00 | | 1 047 444.00 | 1 047 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 543.00 | | 1 429 543.00 | 1 429 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 876.00 | 1 378 392.00 | 2 768 484.00 | 4 146 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 275.00 | | | 679 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 847.00 | | | 505 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 122.00 | | | 1 229 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 648.00 | | | 893 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 824.00 | | | 319 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 361.00 | | | 1 539 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 484.00 | | | 2 768 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 877.00 | | | 809 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 2 266 636.00 | 223 504.00 | 2 490 140.00 | 2 266 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 152.00 | 223 504.00 | 2 495 657.00 | 2 272 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 752.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 936.00 | | | 2 509 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 088.00 | | | 2 004 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 847.00 | | | 505 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 493.00 | | 22 839.00 | 2 694 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 413.00 | | 22 839.00 | 2 673 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 640.00 | 203 752.00 | | 1 174 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 040.00 | 203 752.00 | | 1 174 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 825.00 | 319 825.00 | | 319 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
UX Autres créances clients | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 447.00 | 163 963.00 | 719 441.00 | 893 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
VP Divers | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 122.00 | 326 122.00 | | 326 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 362.00 | 809 877.00 | 719 441.00 | 1 539 362.00 |