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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 212.00 | 1 387.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 2 213 817.00 | 1 829 856.00 | 383 961.00 | 2 213 817.00 |
AP Constructions | 267 667.00 | 69 424.00 | 198 242.00 | 267 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 044.00 | 248 614.00 | 51 429.00 | 300 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 187.00 | 151 523.00 | 64 663.00 | 216 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 796.00 | 2 300 631.00 | 720 165.00 | 3 020 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 818.00 | | 277 818.00 | 277 818.00 |
BZ Autres créances | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
CF Disponibilités | 2 738 801.00 | | 2 738 801.00 | 2 738 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 525.00 | | 3 108 525.00 | 3 108 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 321.00 | 2 300 631.00 | 3 828 690.00 | 6 129 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 910 148.00 | | | 910 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 291.00 | | | 1 089 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 439.00 | | | 2 219 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 591.00 | | | 294 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 194.00 | | | 1 072 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 251.00 | | | 1 609 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 690.00 | | | 3 828 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 337.00 | | | 1 504 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 557.00 | | 7 239.00 | 3 013 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 477.00 | | 5 239.00 | 2 992 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 845.00 | 235 787.00 | | 2 064 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 613.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 245.00 | 235 174.00 | | 2 064 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 920.00 | 1 061 920.00 | | 1 061 920.00 |
UX Autres créances clients | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 592.00 | 189 678.00 | 104 914.00 | 294 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 142.00 | 368 142.00 | | 368 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 251.00 | 1 504 337.00 | 104 914.00 | 1 609 251.00 |