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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 2 301.00 | 13 983.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 813.00 | 2 304.00 | 41 509.00 | 43 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BN En cours de production de biens | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 349.00 | | 937 349.00 | 937 349.00 |
CF Disponibilités | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 977.00 | | 1 135 977.00 | 1 135 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 790.00 | 2 304.00 | 1 177 487.00 | 1 179 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DH Report à nouveau | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 780.00 | 118 344.00 | | 90 780.00 |
DL TOTAL (I) | 510 896.00 | 420 117.00 | | 510 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 408.00 | 392 958.00 | | 503 408.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 590.00 | 782 876.00 | | 666 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 487.00 | 1 122 992.00 | | 1 177 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 242.00 | 146 568.00 | 158 809.00 | 12 242.00 |
FG Production vendue services | 19 546.00 | 1 089.00 | 20 635.00 | 19 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 787.00 | 147 657.00 | 179 444.00 | 31 787.00 |
FM Production stockée | | | 63.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 36 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | 24 374.00 | | 11 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 1 805.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | 26 179.00 | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 093.00 | -25 524.00 | | -12 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 948.00 | -72 745.00 | | -71 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 946.00 | 778 988.00 | | 871 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 166.00 | 660 644.00 | | 781 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 780.00 | 118 344.00 | | 90 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 8 414.00 | 11 826.00 | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 8 414.00 | 11 826.00 | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 408.00 | 503 408.00 | | 503 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 682.00 | 1 050 682.00 | | 1 050 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 590.00 | 666 590.00 | | 666 590.00 |