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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 30 100.00 | | 30 101.00 |
AN Terrains | 67 679.00 | 37 262.00 | 30 417.00 | 67 679.00 |
AP Constructions | 130 362.00 | 66 396.00 | 63 967.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 60 020.00 | 48 777.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953.00 | 10 826.00 | 1 127.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 891.00 | 204 603.00 | 144 288.00 | 348 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BN En cours de production de biens | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 579.00 | | 735 579.00 | 735 579.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CF Disponibilités | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 828.00 | | 1 252 828.00 | 1 252 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719.00 | 204 603.00 | 1 397 116.00 | 1 601 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 393.00 | 929 992.00 | | 904 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 793.00 | 1 674 401.00 | | 102 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 186.00 | 2 648 393.00 | | 1 051 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 634.00 | 125 577.00 | | 85 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 608 263.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 1 144 659.00 | | 188 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 672.00 | 68 376.00 | | 27 672.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 930.00 | 1 947 703.00 | | 345 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 116.00 | 4 596 096.00 | | 1 397 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 553.00 | 1 862 072.00 | | 296 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67.00 | 4 798.00 | 4 865.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 574 721.00 | 856.00 | 575 577.00 | 574 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 788.00 | 5 653.00 | 580 442.00 | 574 788.00 |
FM Production stockée | | | -3 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 253 425.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 435 458.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 2 514 542.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 909.00 | 537 490.00 | | -61 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 037.00 | 3 598 625.00 | | 576 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 244.00 | 1 924 224.00 | | 473 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 793.00 | 1 674 401.00 | | 102 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 348 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 318 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 844.00 | | | 324 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 735 579.00 | 735 579.00 | | 735 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VC Groupe et associés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 634.00 | 36 258.00 | 49 376.00 | 85 634.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 460.00 | 818 460.00 | | 818 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 930.00 | 296 553.00 | 49 376.00 | 345 930.00 |