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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 526.00 | 4 515.00 | 29 011.00 | 33 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 67 679.00 | 1 669.00 | 66 009.00 | 67 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 46.00 | 14 965.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 6 589.00 | 7 291.00 | 13 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 506.00 | 12 819.00 | 282 687.00 | 295 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 403.00 | | 727 403.00 | 727 403.00 |
BZ Autres créances | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 718.00 | | 929 718.00 | 929 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 223.00 | 12 819.00 | 1 212 405.00 | 1 225 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 124.00 | 118 344.00 | | 209 124.00 |
DH Report à nouveau | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 910.00 | 90 780.00 | | 147 910.00 |
DL TOTAL (I) | 658 806.00 | 510 896.00 | | 658 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 103.00 | 94 092.00 | | 42 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 589.00 | 503 408.00 | | 269 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 68 641.00 | | 72 428.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 450.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 598.00 | 666 590.00 | | 553 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 405.00 | 1 177 487.00 | | 1 212 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 686.00 | 134 162.00 | 143 848.00 | 9 686.00 |
FG Production vendue services | 20 041.00 | 2 109.00 | 22 150.00 | 20 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 727.00 | 136 271.00 | 165 998.00 | 29 727.00 |
FM Production stockée | | | 10 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 74 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 806.00 | 11 886.00 | | 51 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 208.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 184.00 | 12 093.00 | | 52 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 184.00 | -12 093.00 | | -52 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 378.00 | -71 948.00 | | -72 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 093.00 | 871 946.00 | | 1 175 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 183.00 | 781 166.00 | | 1 027 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 910.00 | 90 780.00 | | 147 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 12 888.00 | 2 373.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 8 373.00 | 2 373.00 | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 589.00 | 269 589.00 | | 269 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 824.00 | 26 961.00 | 105 433.00 | 165 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 813.00 | 867 813.00 | | 867 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 598.00 | 414 735.00 | 105 433.00 | 553 598.00 |