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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 526.00 | 22 575.00 | 10 951.00 | 33 526.00 |
AN Terrains | 67 679.00 | 23 726.00 | 43 953.00 | 67 679.00 |
AP Constructions | 130 362.00 | 37 423.00 | 92 939.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 34 612.00 | 74 185.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 11 091.00 | 4 134.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 589.00 | 129 427.00 | 226 161.00 | 355 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BN En cours de production de biens | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 673.00 | | 1 084 673.00 | 1 084 673.00 |
BZ Autres créances | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 188.00 | | 1 298 188.00 | 1 298 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 777.00 | 129 427.00 | 1 524 350.00 | 1 653 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 271.00 | 688 746.00 | | 789 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 721.00 | 100 525.00 | | 140 721.00 |
DL TOTAL (I) | 973 992.00 | 833 271.00 | | 973 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | 187 023.00 | | 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | 47 988.00 | | 10 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 623.00 | 144 033.00 | | 226 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 67 996.00 | | 69 056.00 |
EA Autres dettes | 76 892.00 | 11 251.00 | | 76 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 358.00 | 460 898.00 | | 550 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 350.00 | 1 294 169.00 | | 1 524 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 784.00 | 312 669.00 | | 424 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 263.00 | 13 568.00 | | 31 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 334.00 | 13 568.00 | | 31 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 334.00 | -13 568.00 | | -31 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 125.00 | -79 058.00 | | -81 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 810.00 | 978 198.00 | | 929 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 089.00 | 877 673.00 | | 789 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 721.00 | 100 525.00 | | 140 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 332.00 | 44 423.00 | 1 328.00 | 86 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | 6 020.00 | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | 38 403.00 | 1 328.00 | 69 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 673.00 | 1 084 673.00 | | 1 084 673.00 |
VB T. V. A. | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 151.00 | 41 577.00 | 125 574.00 | 167 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 665.00 | 1 210 665.00 | | 1 210 665.00 |
VW T.V.A. | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 358.00 | 424 784.00 | 125 574.00 | 550 358.00 |