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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 526.00 | 10 535.00 | 22 991.00 | 33 526.00 |
AN Terrains | 67 679.00 | 10 190.00 | 57 488.00 | 67 679.00 |
AP Constructions | 130 362.00 | 8 450.00 | 121 912.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 9 196.00 | 99 601.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 6 983.00 | 4 541.00 | 11 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 887.00 | 45 354.00 | 306 532.00 | 351 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BN En cours de production de biens | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 585.00 | | 779 585.00 | 779 585.00 |
BZ Autres créances | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CF Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 425.00 | | 931 425.00 | 931 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 311.00 | 45 354.00 | 1 237 957.00 | 1 283 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 034.00 | 209 124.00 | | 357 034.00 |
DH Report à nouveau | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 939.00 | 147 910.00 | | 73 939.00 |
DL TOTAL (I) | 732 746.00 | 658 806.00 | | 732 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 059.00 | 165 824.00 | | 228 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 175.00 | 42 103.00 | | 89 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 269 589.00 | | 107 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 785.00 | 72 428.00 | | 70 785.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 3 653.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 211.00 | 553 598.00 | | 505 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 957.00 | 1 212 405.00 | | 1 237 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 671.00 | 155 210.00 | 181 881.00 | 26 671.00 |
FG Production vendue services | 19 719.00 | 1 633.00 | 21 352.00 | 19 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 390.00 | 156 843.00 | 203 233.00 | 46 390.00 |
FM Production stockée | | | -12 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 821.00 | |
GE Autres charges | | | 63 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 51 806.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 378.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 52 184.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -52 184.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 232.00 | -72 378.00 | | -73 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 572.00 | 1 175 093.00 | | 965 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 633.00 | 1 027 183.00 | | 891 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 939.00 | 147 910.00 | | 73 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 059.00 | 41 036.00 | 156 698.00 | 228 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 141.00 | 903 141.00 | | 903 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 211.00 | 318 188.00 | 156 698.00 | 505 211.00 |