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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 28 595.00 | 1 506.00 | 30 101.00 |
AN Terrains | 67 679.00 | 30 494.00 | 37 185.00 | 67 679.00 |
AP Constructions | 130 362.00 | 51 909.00 | 78 453.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 47 320.00 | 61 477.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 13 786.00 | 4 221.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 945.00 | 172 104.00 | 182 842.00 | 354 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BN En cours de production de biens | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 215.00 | | 1 458 215.00 | 1 458 215.00 |
BZ Autres créances | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CF Disponibilités | 2 858 219.00 | | 2 858 219.00 | 2 858 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 254.00 | | 4 413 254.00 | 4 413 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 200.00 | 172 104.00 | 4 596 096.00 | 4 768 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 992.00 | 789 271.00 | | 929 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 401.00 | 140 721.00 | | 1 674 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 393.00 | 973 992.00 | | 2 648 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 577.00 | 167 151.00 | | 125 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 263.00 | 10 636.00 | | 608 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 659.00 | 226 623.00 | | 1 144 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 376.00 | 69 056.00 | | 68 376.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 76 892.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 703.00 | 550 358.00 | | 1 947 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 096.00 | 1 524 350.00 | | 4 596 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 072.00 | 424 784.00 | | 1 862 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 263.00 | | | 608 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 222.00 | 85 786.00 | 120 008.00 | 34 222.00 |
FG Production vendue services | 444 544.00 | 1 744.00 | 446 288.00 | 444 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 766.00 | 87 530.00 | 566 296.00 | 478 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 558.00 | |
GE Autres charges | | | 76 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 033.00 | 31 263.00 | | 182 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 425.00 | 71.00 | | 253 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 458.00 | 31 334.00 | | 435 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514 542.00 | -31 334.00 | | 2 514 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 490.00 | -81 125.00 | | 537 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 625.00 | 929 810.00 | | 3 598 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 224.00 | 789 089.00 | | 1 924 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 401.00 | 140 721.00 | | 1 674 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 589.00 | | 253 663.00 | 355 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 306.00 | 354 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 425.00 | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 324 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 526.00 | | 250 000.00 | 33 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 063.00 | | 3 663.00 | 322 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 427.00 | 43 558.00 | 881.00 | 129 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 575.00 | 6 020.00 | | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 852.00 | 37 538.00 | 881.00 | 106 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 659.00 | 1 144 659.00 | | 1 144 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 215.00 | 1 458 215.00 | | 1 458 215.00 |
VB T. V. A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 577.00 | 39 946.00 | 85 631.00 | 125 577.00 |
VI Groupe et associés | 608 263.00 | 608 263.00 | | 608 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 439.00 | 1 541 439.00 | | 1 541 439.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 703.00 | 1 862 072.00 | 85 631.00 | 1 947 703.00 |