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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 526.00 | 16 555.00 | 16 971.00 | 33 526.00 |
AN Terrains | 67 679.00 | 16 958.00 | 50 720.00 | 67 679.00 |
AP Constructions | 130 362.00 | 22 937.00 | 107 426.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 21 904.00 | 86 893.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 7 978.00 | 5 677.00 | 13 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 018.00 | 86 332.00 | 267 687.00 | 354 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BN En cours de production de biens | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 081.00 | | 852 081.00 | 852 081.00 |
BZ Autres créances | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CF Disponibilités | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 482.00 | | 1 026 482.00 | 1 026 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 501.00 | 86 332.00 | 1 294 169.00 | 1 380 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 746.00 | 357 034.00 | | 688 746.00 |
DH Report à nouveau | | 257 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 525.00 | 73 939.00 | | 100 525.00 |
DL TOTAL (I) | 833 271.00 | 732 746.00 | | 833 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 023.00 | 228 059.00 | | 187 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 988.00 | 89 175.00 | | 47 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 033.00 | 107 299.00 | | 144 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 70 785.00 | | 67 996.00 |
EA Autres dettes | 11 251.00 | 9 893.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 898.00 | 505 211.00 | | 460 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 169.00 | 1 237 957.00 | | 1 294 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 669.00 | 505 211.00 | | 312 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 978.00 | 132 677.00 | 151 655.00 | 18 978.00 |
FG Production vendue services | | 1 618.00 | 1 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 978.00 | 134 295.00 | 153 273.00 | 18 978.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 71 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 568.00 | 316.00 | | 13 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 347.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 568.00 | -347.00 | | -13 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 058.00 | -73 232.00 | | -79 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 198.00 | 965 572.00 | | 978 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 673.00 | 891 633.00 | | 877 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 525.00 | 73 939.00 | | 100 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 887.00 | | 3 816.00 | 351 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 354 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 320 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 361.00 | | 3 816.00 | 318 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 42 662.00 | 1 685.00 | 45 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 6 020.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 36 642.00 | 1 685.00 | 34 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 852 081.00 | 852 081.00 | | 852 081.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VC Groupe et associés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 023.00 | 41 401.00 | 140 826.00 | 187 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 769.00 | 968 769.00 | | 968 769.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 291.00 | 312 669.00 | 140 826.00 | 458 291.00 |