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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 3 647.00 | 2 892.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 200.00 | 127.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 195.00 | 20 899.00 | 2 217 296.00 | 2 238 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BZ Autres créances | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 866.00 | | 803 866.00 | 803 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 061.00 | 20 899.00 | 3 021 162.00 | 3 042 061.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 362.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 61 922.00 | 208 362.00 | | 61 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 248.00 | 48 198.00 | | 142 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 172.00 | 1 311 923.00 | | 1 304 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 138.00 | 15 002.00 | | 12 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138.00 | 15 002.00 | | 12 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 247.00 | 906 423.00 | | 748 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 970.00 | 21 672.00 | | 148 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 842.00 | 136 043.00 | | 140 842.00 |
EA Autres dettes | 665 541.00 | 582 023.00 | | 665 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 851.00 | 1 646 162.00 | | 1 704 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 162.00 | 2 973 087.00 | | 3 021 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 556.00 | 900 262.00 | | 1 148 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 75.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 75.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -69.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 863.00 | -63 084.00 | | -74 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 480.00 | 755 575.00 | | 868 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 231.00 | 707 377.00 | | 726 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 248.00 | 48 198.00 | | 142 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 672.00 | | 29 000.00 | 2 211 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 2 238 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 276.00 | | 29 000.00 | 2 185 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 753.00 | 2 623.00 | 2 477.00 | 20 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 2 180.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 443.00 | 2 477.00 | 3 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 002.00 | 2 864.00 | 12 138.00 | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002.00 | 2 864.00 | 12 138.00 | 15 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VB T. V. A. | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
VC Groupe et associés | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 900.00 | 191 605.00 | 556 296.00 | 747 900.00 |
VI Groupe et associés | 665 542.00 | 665 542.00 | | 665 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 986.00 | 814 986.00 | | 814 986.00 |
VW T.V.A. | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 852.00 | 1 148 556.00 | 556 296.00 | 1 704 852.00 |