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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 893.00 | 800.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 510.00 | 8 433.00 | 2 215 076.00 | 2 223 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 963.00 | | 728 963.00 | 728 963.00 |
BZ Autres créances | 504 930.00 | | 504 930.00 | 504 930.00 |
CF Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 273.00 | | 1 260 273.00 | 1 260 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 783.00 | 8 433.00 | 3 475 349.00 | 3 483 783.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 261 039.00 | | 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 453.00 | 57 961.00 | | 143 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 454.00 | 1 419 001.00 | | 1 362 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 855.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 834.00 | 9 898.00 | | 9 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 834.00 | 10 753.00 | | 9 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 088.00 | 391 122.00 | | 202 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 1 061.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 32 879.00 | | 163 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 468.00 | 136 552.00 | | 150 468.00 |
EA Autres dettes | 1 586 227.00 | 1 246 553.00 | | 1 586 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 060.00 | 1 808 169.00 | | 2 103 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 349.00 | 3 237 923.00 | | 3 475 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 060.00 | 1 586 860.00 | | 2 013 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 469.00 | | 617 469.00 | 617 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 469.00 | | 617 469.00 | 617 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 4 952.00 | | 5 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 855.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -855.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 909.00 | -62 214.00 | | -50 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 552.00 | 809 075.00 | | 925 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 099.00 | 751 113.00 | | 782 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 453.00 | 57 961.00 | | 143 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 510.00 | | | 2 223 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 276.00 | | | 2 214 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 455.00 | | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 455.00 | | 1 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 753.00 | | 918.00 | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | | 918.00 | 10 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 728 964.00 | 728 964.00 | | 728 964.00 |
VB T. V. A. | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VC Groupe et associés | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 309.00 | 101 309.00 | 90 000.00 | 191 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 228.00 | 1 586 228.00 | | 1 586 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 867.00 | 1 269 867.00 | | 1 269 867.00 |
VW T.V.A. | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 061.00 | 2 013 061.00 | 90 000.00 | 2 103 061.00 |