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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 438.00 | 1 256.00 | 2 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 510.00 | 7 978.00 | 2 215 532.00 | 2 223 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 383 609.00 | | 383 609.00 | 383 609.00 |
CF Disponibilités | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 391.00 | | 1 022 391.00 | 1 022 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 901.00 | 7 978.00 | 3 237 923.00 | 3 245 901.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 261 039.00 | 64 171.00 | | 261 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | 196 867.00 | | 57 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 001.00 | 1 361 039.00 | | 1 419 001.00 |
DP Provisions pour risques | 855.00 | | | 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 898.00 | 12 683.00 | | 9 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | 12 683.00 | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 122.00 | 586 295.00 | | 391 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 709.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 54 456.00 | | 32 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 552.00 | 139 663.00 | | 136 552.00 |
EA Autres dettes | 1 246 553.00 | 874 728.00 | | 1 246 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 169.00 | 1 656 853.00 | | 1 808 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 923.00 | 3 030 576.00 | | 3 237 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 860.00 | 1 266 038.00 | | 1 586 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 214.00 | -84 187.00 | | -62 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 075.00 | 914 113.00 | | 809 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 113.00 | 717 246.00 | | 751 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 961.00 | 196 867.00 | | 57 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 144.00 | | 1 366.00 | 2 222 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 1 366.00 | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 276.00 | | | 2 214 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 823.00 | | 7 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 713.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 110.00 | | 1 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 684.00 | 855.00 | 2 786.00 | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | 855.00 | 2 786.00 | 12 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VC Groupe et associés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 815.00 | 169 505.00 | 221 309.00 | 390 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 554.00 | 1 246 554.00 | | 1 246 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 027.00 | 1 020 027.00 | | 1 020 027.00 |
VW T.V.A. | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 170.00 | 1 586 860.00 | 221 309.00 | 1 808 170.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |