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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 785.00 | 1 293.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 894.00 | 7 325.00 | 2 200 569.00 | 2 207 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BZ Autres créances | 708 125.00 | | 708 125.00 | 708 125.00 |
CF Disponibilités | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 659.00 | | 1 603 659.00 | 1 603 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 554.00 | 7 325.00 | 3 804 228.00 | 3 811 554.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 118 680.00 | 262 453.00 | | 118 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 669.00 | 16 226.00 | | -67 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 011.00 | 1 378 681.00 | | 1 151 011.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 841.00 | 12 313.00 | | 8 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 841.00 | 12 313.00 | | 8 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 503.00 | 103 594.00 | | 545 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 360.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 39 313.00 | | 147 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 887.00 | 160 574.00 | | 143 887.00 |
EA Autres dettes | 1 807 166.00 | 1 722 028.00 | | 1 807 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 375.00 | 2 025 871.00 | | 2 644 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 228.00 | 3 431 865.00 | | 3 804 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 375.00 | 1 980 871.00 | | 2 129 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 4 561.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | -391.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 794.00 | -39 951.00 | | -40 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 519.00 | 800 956.00 | | 792 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 189.00 | 784 729.00 | | 860 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 669.00 | 16 226.00 | | -67 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 223.00 | | | 2 224 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 199 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 328.00 | 2 207 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 2 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 276.00 | | | 2 214 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 692.00 | 1 328.00 | 7 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 692.00 | 1 328.00 | 1 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 313.00 | | 3 471.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | | 3 471.00 | 12 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VC Groupe et associés | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 000.00 | 30 000.00 | 515 000.00 | 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 166.00 | 1 807 166.00 | | 1 807 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 907.00 | 1 340 907.00 | | 1 340 907.00 |
VW T.V.A. | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 375.00 | 2 129 375.00 | 515 000.00 | 2 644 375.00 |