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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 948.00 | 1 664.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 429.00 | 7 488.00 | 2 200 940.00 | 2 208 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 587 417.00 | | 587 417.00 | 587 417.00 |
CF Disponibilités | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 039.00 | | 644 039.00 | 644 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 468.00 | 7 488.00 | 2 844 979.00 | 2 852 468.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 51 010.00 | 118 680.00 | | 51 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 472.00 | -67 669.00 | | 735 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 484.00 | 1 151 011.00 | | 1 886 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 540.00 | 8 841.00 | | 7 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 540.00 | 8 841.00 | | 7 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 368.00 | 545 503.00 | | 515 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 99.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 299.00 | 147 718.00 | | 153 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 897.00 | 143 887.00 | | 147 897.00 |
EA Autres dettes | 134 357.00 | 1 807 166.00 | | 134 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 955.00 | 2 644 375.00 | | 950 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 979.00 | 3 804 228.00 | | 2 844 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 955.00 | 2 129 375.00 | | 550 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 6 167.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 6 167.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 6 167.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 433.00 | -40 794.00 | | -30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 373.00 | 792 519.00 | | 1 580 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 900.00 | 860 189.00 | | 844 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 472.00 | -67 669.00 | | 735 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 894.00 | | 534.00 | 2 207 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 534.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 276.00 | | | 2 199 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 763.00 | 600.00 | 7 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 763.00 | 600.00 | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 841.00 | | 1 301.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | 1 301.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VC Groupe et associés | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 000.00 | 115 000.00 | 400 000.00 | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 210.00 | 359 210.00 | | 359 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 441.00 | 598 441.00 | | 598 441.00 |
VW T.V.A. | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 955.00 | 550 955.00 | 400 000.00 | 950 955.00 |