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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 5 827.00 | 712.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 144.00 | 7 155.00 | 2 214 988.00 | 2 222 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 151 296.00 | | 151 296.00 | 151 296.00 |
CF Disponibilités | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 587.00 | | 815 587.00 | 815 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 732.00 | 7 155.00 | 3 030 576.00 | 3 037 732.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 64 171.00 | 61 922.00 | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 867.00 | 142 248.00 | | 196 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 039.00 | 1 304 172.00 | | 1 361 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 683.00 | 12 138.00 | | 12 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 683.00 | 12 138.00 | | 12 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 295.00 | 748 247.00 | | 586 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 249.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 148 970.00 | | 54 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 663.00 | 140 842.00 | | 139 663.00 |
EA Autres dettes | 874 728.00 | 665 541.00 | | 874 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 853.00 | 1 704 851.00 | | 1 656 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 576.00 | 3 021 162.00 | | 3 030 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 038.00 | 1 148 556.00 | | 1 266 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 187.00 | -74 863.00 | | -84 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 113.00 | 868 480.00 | | 914 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 246.00 | 726 231.00 | | 717 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 867.00 | 142 248.00 | | 196 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 195.00 | | | 2 238 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 2 222 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 051.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 276.00 | | | 2 214 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 2 307.00 | 16 051.00 | 20 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 2 180.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 127.00 | | 1 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 138.00 | 546.00 | 12 684.00 | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | 546.00 | 12 684.00 | 12 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VC Groupe et associés | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 296.00 | 195 481.00 | 390 815.00 | 586 296.00 |
VI Groupe et associés | 874 728.00 | 874 728.00 | | 874 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 834.00 | 784 834.00 | | 784 834.00 |
VW T.V.A. | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 853.00 | 1 266 039.00 | 390 815.00 | 1 656 853.00 |