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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 420.00 | 1 986.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 223.00 | 7 960.00 | 2 216 262.00 | 2 224 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
BZ Autres créances | 426 605.00 | | 426 605.00 | 426 605.00 |
CF Disponibilités | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 603.00 | | 1 215 603.00 | 1 215 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 826.00 | 7 960.00 | 3 431 865.00 | 3 439 826.00 |
CU Autres participations | 2 191 776.00 | | 2 191 776.00 | 2 191 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 262 453.00 | 119 000.00 | | 262 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | 143 453.00 | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 681.00 | 1 362 454.00 | | 1 378 681.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 313.00 | 9 834.00 | | 12 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 313.00 | 9 834.00 | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 594.00 | 157 088.00 | | 103 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 826.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 163 449.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 574.00 | 150 468.00 | | 160 574.00 |
EA Autres dettes | 1 722 028.00 | 1 586 227.00 | | 1 722 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 871.00 | 2 058 060.00 | | 2 025 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 865.00 | 3 475 349.00 | | 3 431 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 871.00 | 2 058 060.00 | | 1 980 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 923.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -68.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 951.00 | -50 909.00 | | -39 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 956.00 | 925 552.00 | | 800 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 729.00 | 782 099.00 | | 784 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | 143 453.00 | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 510.00 | | 2 078.00 | 2 223 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 2 224 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 3 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 2 078.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 276.00 | | | 2 214 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433.00 | 501.00 | 974.00 | 8 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 501.00 | 974.00 | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 834.00 | 2 478.00 | | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | 2 478.00 | | 9 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VC Groupe et associés | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 286.00 | 58 286.00 | 45 000.00 | 103 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 516.00 | 1 721 516.00 | | 1 721 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 731.00 | 1 190 731.00 | | 1 190 731.00 |
VW T.V.A. | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 871.00 | 1 980 871.00 | 45 000.00 | 2 025 871.00 |