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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 769.00 | 1 284 217.00 | 115 552.00 | 1 399 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 833.00 | | 439 833.00 | 439 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 870.00 | 1 316 469.00 | 7 846 400.00 | 9 162 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 292.00 | | 3 374 292.00 | 3 374 292.00 |
BZ Autres créances | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 067.00 | | 3 547 067.00 | 3 547 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 937.00 | 1 316 469.00 | 11 393 467.00 | 12 709 937.00 |
CU Autres participations | 7 290 349.00 | | 7 290 349.00 | 7 290 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 714 667.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 556.00 | 290 578.00 | | 398 556.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 13 576.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 097.00 | 2 159 564.00 | | 2 987 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 942.00 | 7 321 255.00 | | 7 533 942.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 12 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 754.00 | 84 544.00 | | 43 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 754.00 | 96 544.00 | | 104 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 648.00 | 2 853.00 | | 39 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 856.00 | 4 668 746.00 | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 468.00 | 1 728 616.00 | | 1 592 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 033.00 | 1 792 804.00 | | 1 986 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 97 716.00 | 6 822.00 | | 97 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 5 637.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 771.00 | 8 209 978.00 | | 3 754 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 467.00 | 15 627 777.00 | | 11 393 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 251 857.00 | | 9 251 857.00 | 9 251 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 857.00 | | 9 251 857.00 | 9 251 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 313.00 | | | 1 056 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 313.00 | | | 1 056 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 154.00 | 25 314.00 | | 49 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 313.00 | | | 1 056 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 467.00 | 25 314.00 | | 1 105 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 154.00 | -25 314.00 | | -49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 521.00 | 11 458 862.00 | | 13 751 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 424.00 | 9 299 298.00 | | 10 764 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 097.00 | 2 159 564.00 | | 2 987 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 277.00 | | 953 514.00 | 9 273 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 7 291 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 921.00 | 9 162 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063 787.00 | 1 839 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 676.00 | | 952 714.00 | 1 950 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290 349.00 | | 800.00 | 7 290 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 170.00 | 51 299.00 | | 1 265 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 993.00 | 49 224.00 | | 1 234 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 2 076.00 | | 30 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 544.00 | 104 754.00 | 96 544.00 | 96 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 544.00 | 104 754.00 | 96 544.00 | 96 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 754.00 | 96 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 468.00 | 1 592 468.00 | | 1 592 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 045.00 | 427 045.00 | | 427 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UP Prêts | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 292.00 | | | 3 374 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VI Groupe et associés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VP Divers | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 069.00 | 3 547 069.00 | | 3 547 069.00 |
VW T.V.A. | 1 147 797.00 | 1 147 797.00 | | 1 147 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 771.00 | 3 754 771.00 | | 3 754 771.00 |