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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758 451.00 | 1 592 115.00 | 166 336.00 | 1 758 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 107.00 | 2 329 906.00 | 6 519 200.00 | 8 849 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 990.00 | | 1 238 990.00 | 1 238 990.00 |
BZ Autres créances | 238 541.00 | | 238 541.00 | 238 541.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 700.00 | | 1 505 700.00 | 1 505 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 807.00 | 2 329 906.00 | 8 024 900.00 | 10 354 807.00 |
CU Autres participations | 6 756 352.00 | 705 538.00 | 6 050 814.00 | 6 756 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 429.00 | 1 000.00 | | 2 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 855.00 | 1 301 675.00 | | -36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 966.00 | 5 862 066.00 | | 4 524 966.00 |
DP Provisions pour risques | 268 006.00 | 26 000.00 | | 268 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 268 006.00 | 146 655.00 | | 268 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 934.00 | 1 661 927.00 | | 930 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 776.00 | 954 913.00 | | 962 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 158.00 | 1 053 805.00 | | 1 166 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 17 907.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 388.00 | 146 577.00 | | 138 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 929.00 | 3 839 628.00 | | 3 231 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 901.00 | 9 848 351.00 | | 8 024 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 754.00 | | 7 151 754.00 | 7 151 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 754.00 | | 7 151 754.00 | 7 151 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 442.00 | 81 723.00 | | 84 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 239.00 | 81 723.00 | | 364 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 492.00 | -81 723.00 | | -290 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 530.00 | 9 451 749.00 | | 8 458 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 385.00 | 8 150 075.00 | | 8 495 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 855.00 | 1 301 675.00 | | -36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 504.00 | | 173 827.00 | 9 321 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 850.00 | 6 756 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 225.00 | 8 849 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 375.00 | 2 060 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 116.00 | | 173 760.00 | 2 038 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | 1.00 | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251 136.00 | | 66.00 | 7 251 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 196.00 | 119 754.00 | 113 583.00 | 1 618 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585 944.00 | 119 754.00 | 113 583.00 | 1 585 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 655.00 | 242 006.00 | 120 655.00 | 146 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 655.00 | 947 544.00 | 120 655.00 | 146 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 705 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 776.00 | 962 776.00 | | 962 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 737.00 | 551 737.00 | | 551 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 990.00 | 1 238 990.00 | | 1 238 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VB T. V. A. | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 356.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 930 934.00 | 930 934.00 | | 930 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 173.00 | 1 504 173.00 | | 1 504 173.00 |
VW T.V.A. | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 129.00 | 3 203 129.00 | | 3 203 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |