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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 826.00 | 1 585 944.00 | 323 882.00 | 1 909 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 505.00 | 1 618 196.00 | 7 703 308.00 | 9 321 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 383.00 | | 1 950 383.00 | 1 950 383.00 |
BZ Autres créances | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 042.00 | | 2 145 042.00 | 2 145 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 547.00 | 1 618 196.00 | 9 848 351.00 | 11 466 547.00 |
CU Autres participations | 7 251 136.00 | | 7 251 136.00 | 7 251 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 334 026.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 675.00 | 2 288 170.00 | | 1 301 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 066.00 | 7 181 588.00 | | 5 862 066.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 61 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 655.00 | 117 895.00 | | 120 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 655.00 | 178 895.00 | | 146 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 927.00 | 244 915.00 | | 1 661 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 913.00 | 803 531.00 | | 954 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 805.00 | 1 006 619.00 | | 1 053 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 577.00 | 156 694.00 | | 146 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 629.00 | 2 406 259.00 | | 3 839 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 351.00 | 9 766 742.00 | | 9 346 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 663 314.00 | | 7 683 314.00 | 7 663 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 314.00 | | 7 683 314.00 | 7 663 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 723.00 | 104.00 | | 81 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 723.00 | 104.00 | | 81 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 723.00 | -104.00 | | -81 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 749.00 | 9 980 070.00 | | 9 451 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 075.00 | 7 691 900.00 | | 8 150 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 675.00 | 2 288 170.00 | | 1 301 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 182.00 | | 147 973.00 | 9 176 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | | 9 321 505.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 2 038 116.00 | 2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 808.00 | | 147 956.00 | 1 892 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251 121.00 | | 15.00 | 7 251 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 375.00 | 126 821.00 | | 1 491 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 123.00 | 126 821.00 | | 1 459 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 26 000.00 | 122 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 995.00 | 31 410.00 | 63 956.00 | 179 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 913.00 | 954 913.00 | | 954 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 450.00 | 352 450.00 | | 352 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 383.00 | 1 950 383.00 | | 1 950 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 927.00 | 1 661 927.00 | | 1 661 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 878.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 916.00 | 2 143 916.00 | | 2 143 916.00 |
VW T.V.A. | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 625.00 | 3 839 625.00 | | 3 839 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |