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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 809.00 | 1 459 123.00 | 399 685.00 | 1 856 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 162.00 | 1 491 375.00 | 7 664 607.00 | 8 176 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 906.00 | | 1 801 906.00 | 1 801 906.00 |
BZ Autres créances | 228 229.00 | | 226 226.00 | 228 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 381.00 | | 43 381.00 | 48 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 935.00 | | 2 001 835.00 | 2 081 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 117.00 | 1 491 375.00 | 9 768 742.00 | 11 250 117.00 |
CU Autres participations | 7 251 121.00 | | 7 251 121.00 | 7 251 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 334 026.00 | 75 914.00 | | 334 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 170.00 | 7 587 523.00 | | 2 286 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 568.00 | 12 222 828.00 | | 7 181 568.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 895.00 | 99 003.00 | | 117 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 885.00 | 160 003.00 | | 178 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 531.00 | 1 574 511.00 | | 993 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 619.00 | 960 045.00 | | 1 006 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | | 561 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 894.00 | 96 048.00 | | 156 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 259.00 | 3 196 952.00 | | 2 406 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 742.00 | 15 579 783.00 | | 9 788 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 577 145.00 | | 7 577 145.00 | 7 577 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 145.00 | | 7 577 145.00 | 7 577 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 936.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 643 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 643 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 26 381.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 511 035.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 5 131 525.00 | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 079.00 | 15 582 549.00 | | 9 980 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 900.00 | 8 295 020.00 | | 7 091 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 176.00 | 7 587 523.00 | | 2 265 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 696.00 | | 34 000.00 | 9 150 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 514.00 | | 9 176 182.00 | 8 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | 1 892 808.00 | 8 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 322.00 | | 34 000.00 | 1 867 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251 121.00 | | | 7 251 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 652.00 | 100 723.00 | | 1 390 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358 400.00 | 100 723.00 | | 1 358 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 003.00 | 38 938.00 | 20 044.00 | 160 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 003.00 | 38 938.00 | 20 044.00 | 160 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 936.00 | 20 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 531.00 | 993 531.00 | | 993 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 287.00 | 363 287.00 | | 363 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 906.00 | 1 801 906.00 | | 1 801 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VI Groupe et associés | 244 915.00 | 244 915.00 | | 244 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VP Divers | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 514.00 | 2 078 514.00 | | 2 078 514.00 |
VW T.V.A. | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 259.00 | 2 408 259.00 | | 2 408 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |