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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060 501.00 | 1 802 300.00 | 258 201.00 | 2 060 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 331.00 | 1 911 590.00 | 7 043 740.00 | 8 955 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854 607.00 | | 6 854 607.00 | 6 854 607.00 |
BZ Autres créances | 1 115 335.00 | | 1 115 335.00 | 1 115 335.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 712.00 | | 8 049 712.00 | 8 049 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 005 043.00 | 1 911 590.00 | 15 093 452.00 | 17 005 043.00 |
CU Autres participations | 6 757 167.00 | 77 038.00 | 6 680 129.00 | 6 757 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | -303 794.00 | -34 425.00 | | -303 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 090.00 | -269 368.00 | | -1 661 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 506.00 | 4 255 597.00 | | 2 594 506.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 359 068.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646 000.00 | 330 000.00 | | 1 646 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 000.00 | 689 068.00 | | 1 672 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456 528.00 | 4 568 124.00 | | 6 456 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 592.00 | 5 865 338.00 | | 615 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 446.00 | 3 902 802.00 | | 3 527 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 79 474.00 | 15.00 | | 79 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 604.00 | 128 943.00 | | 114 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 946.00 | 14 498 523.00 | | 10 826 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 452.00 | 19 443 189.00 | | 15 093 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 669 389.00 | | 9 669 389.00 | 9 669 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 389.00 | | 9 669 389.00 | 9 669 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 201 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 068.00 | 73 937.00 | | 333 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 068.00 | 73 937.00 | | 333 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 23 845.00 | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 265 883.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 620.00 | -191 945.00 | | 332 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031 205.00 | 11 465 664.00 | | 10 031 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 295.00 | 11 735 032.00 | | 11 692 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 090.00 | -269 368.00 | | -1 661 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 121.00 | | 110 709.00 | 8 849 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 757 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 8 955 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 501.00 | | 105 409.00 | 2 060 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756 367.00 | | 5 300.00 | 6 756 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 423.00 | 108 129.00 | | 1 726 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 170.00 | 108 129.00 | | 1 694 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 068.00 | 1 316 000.00 | 333 068.00 | 689 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 106.00 | 1 316 000.00 | 333 068.00 | 766 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 316 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 592.00 | 615 592.00 | | 615 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 550.00 | 739 550.00 | | 739 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 555.00 | 1 471 555.00 | | 1 471 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
UX Autres créances clients | 6 854 607.00 | 6 854 607.00 | | 6 854 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 456 528.00 | 6 456 520.00 | | 6 456 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 318.00 | 980 318.00 | | 980 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 388.00 | 8 009 388.00 | | 8 009 388.00 |
VW T.V.A. | 1 216 154.00 | 1 216 154.00 | | 1 216 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 798 146.00 | 10 798 146.00 | | 10 798 146.00 |