| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758 451.00 | 1 694 170.00 | 64 280.00 | 1 758 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 121.00 | 1 803 461.00 | 7 045 660.00 | 8 849 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 242 880.00 | | 11 242 880.00 | 11 242 880.00 |
BZ Autres créances | 1 102 917.00 | | 1 102 917.00 | 1 102 917.00 |
CF Disponibilités | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397 527.00 | | 12 397 527.00 | 12 397 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 246 650.00 | 1 803 461.00 | 19 443 189.00 | 21 246 650.00 |
CU Autres participations | 6 756 367.00 | 77 038.00 | 6 679 329.00 | 6 756 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 414 091.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | -34 425.00 | 2 429.00 | | -34 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 368.00 | -36 854.00 | | -269 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 597.00 | 4 524 965.00 | | 4 255 597.00 |
DP Provisions pour risques | 359 068.00 | 268 006.00 | | 359 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 068.00 | 268 006.00 | | 689 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568 124.00 | 930 934.00 | | 4 568 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 338.00 | 962 776.00 | | 5 865 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 802.00 | 1 166 158.00 | | 3 902 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 943.00 | 138 388.00 | | 128 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498 523.00 | 3 231 929.00 | | 14 498 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 443 189.00 | 8 024 901.00 | | 19 443 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 582 420.00 | | 10 582 420.00 | 10 582 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 582 420.00 | | 10 582 420.00 | 10 582 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 937.00 | 73 746.00 | | 73 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 845.00 | 84 441.00 | | 23 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 038.00 | 242 006.00 | | 242 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 883.00 | 364 239.00 | | 265 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 945.00 | -290 492.00 | | -191 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 664.00 | 8 458 529.00 | | 11 465 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 032.00 | 8 495 384.00 | | 11 735 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 368.00 | -36 854.00 | | -269 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849 106.00 | | 4 515.00 | 8 849 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 756 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 8 849 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 501.00 | | | 2 060 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756 352.00 | | 4 515.00 | 6 756 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 367.00 | 102 055.00 | | 1 624 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 115.00 | 102 055.00 | | 1 592 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 006.00 | 421 062.00 | | 268 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 538.00 | 77 038.00 | 705 538.00 | 705 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 544.00 | 498 100.00 | 705 538.00 | 973 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330 000.00 | 705 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 038.00 | 73 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 338.00 | 5 865 338.00 | | 5 865 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 289.00 | 473 289.00 | | 473 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 626.00 | 1 786 626.00 | | 1 786 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 242 880.00 | 11 242 880.00 | | 11 242 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VB T. V. A. | 924 062.00 | 924 062.00 | | 924 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 568 124.00 | 4 568 124.00 | | 4 568 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376 388.00 | 12 376 388.00 | | 12 376 388.00 |
VW T.V.A. | 1 532 835.00 | 1 532 835.00 | | 1 532 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 469 723.00 | 14 469 723.00 | | 14 469 723.00 |